来源：新浪基金∞工作室融资爆仓风险
核心财务指标表现亮眼
该基金2026年1月16日合同生效至6月30日的报告期内，核心会计与财务数据清晰可查，本期已实现收益达7645.98万元，期末基金资产净值达10.05亿元，运作整体保持平稳。
10倍杠杆平台指标类别具体指标数值期间数据本期已实现收益7645.98万元期间数据本期利润-1389.43万元期间数据加权平均基金份额本期利润期间数据本期加权平均净值利润率-1.09%期末数据期末可供分配利润-1198.25万元期末数据期末基金资产净值100455.28万元期末数据期末基金份额净值0.9882元
报告期内基金净资产合计减少6.62亿元，截至期末净资产规模稳定在10.05亿元水平，运作状态保持平稳。
净值跟踪表现优于基准
基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比显示，过去三个月基金份额净值增长率为-6.53%，同期业绩比较基准收益率为-6.95%，跑赢基准0.42个百分点，净值波动率略低于基准0.01个百分点。自基金合同生效起至今，基金份额净值增长率为-1.18%，业绩比较基准收益率为0.02%，跟踪偏离度控制在合理区间。
统计阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-6.53%-6.95%0.42%自基金合同生效起至今-1.18%0.02%-1.20%
被动运作紧密贴合指数
2026年上半年A股市场呈现极致结构分化，科技成长板块二季度强势领涨，周期与红利板块明显回撤。本基金作为被动指数型产品，严格采用复制标的指数的方法进行组合管理，结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期调整投资组合，紧密跟踪中证全指电力公用事业指数，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差不超过2%，报告期内整体运作贴合投资目标。
业绩表现符合跟踪预期
报告期内基金份额净值增长率为-1.18%，对应同期业绩比较基准收益率为0.02%，表现与标的指数走势高度贴合，符合被动指数基金的业绩特征，在上半年周期风格整体回撤的市场环境下，完成了紧密跟踪标的指数的核心运作目标。
板块配置价值有望提升
管理人判断，下半年稳增长政策将持续发力，基建投资有望在“六张网”建设带动下回升，电力公用事业板块的容量电价机制全面落地将为火电提供收益底线，AI数据中心持续拉动用电需求，水电与新能源出力增加也有助于降低系统度电成本，板块盈利稳定性与配置价值有望进一步提升。后续基金将继续保持对标的指数的紧密跟踪，为投资者提供精准的电力公用事业板块配置工具。
基金费用支出透明可控
报告期内基金管理费与托管费计提严格按照合同约定执行，管理费年费率为0.50%，托管费年费率为0.10%，费用支出清晰合规。
费用项目报告期发生金额当期发生的基金应支付的管理费289.29万元当期发生的基金应支付的托管费57.86万元
交易收支明细清晰稳定
报告期内基金交易费用合计183.05万元，全部为买卖股票产生的交易费用，无应付交易费用余额。股票投资收益合计6938万元，其中买卖股票差价收入达3775.97万元，赎回差价收入为3162.03万元，收益来源清晰稳定。
收益及费用项目报告期金额买卖股票差价收入3775.97万元赎回差价收入3162.03万元股票投资收益合计6938.00万元交易费用183.05万元
关联交易完全合规无发生
本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易完全合规，不存在利益输送情形。
元股证券:ygzq.hk股票持仓贴合指数占比近99%
期末基金股票投资公允价值达9.97亿元，占基金资产净值比例99.28%，前两大重仓股分别为长江电力、中国核电，持仓公允价值分别为1.07亿元、0.81亿元，占基金资产净值比例分别为10.68%、8.09%，前十大重仓股均为电力公用事业板块核心标的，持仓高度贴合中证全指电力公用事业指数成分股结构。
序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1长江电力10.68%2中国核电8.09%3三峡能源5.77%4国电电力4.53%5永泰能源3.82%6华能国际3.63%7国投电力3.48%8中国广核3.35%9川投能源3.01大唐发电2.87%
机构持仓占比超六成
期末基金总持有人户数为14171户，户均持有基金份额7.17万份，机构投资者持有份额6.12亿份，占总份额比例60.18%，个人投资者持有份额4.05亿份，占总份额比例39.82%，机构持仓占比偏高，显示专业投资者对该产品认可度较强。
持有人类别持有份额（亿份）占总份额比例机构投资者6.1260.18%个人投资者4.0539.82%
从业人员持有份额超14万份
期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金14.7万份，占基金总份额比例为0.014461%，其中本基金基金经理持有份额处于10万-50万份区间，基金管理团队与持有人利益保持高度绑定。
基金规模保持10亿级平稳
基金合同生效日初始份额总额为16.67亿份，报告期内总申购份额10.18亿份，总赎回份额16.68亿份，期末基金份额总额为10.17亿份，规模保持在10亿元以上的运作区间，流动性充足。
份额变动项目份额数量（亿份）基金合同生效日份额总额报告期总申购份额报告期总赎回份额期末基金份额总额
单家券商交易单元全覆盖
报告期内基金租用方正证券股份有限公司5个交易单元开展股票交易，当期股票成交总金额41.83亿元，全部通过该交易单元完成，应支付佣金合计81.08万元，占当期佣金总量的100%，交易单元使用合规高效，交易成本控制在合理水平。
券商名称交易单元数量股票成交金额（亿元）占总成交比例佣金金额（万元）方正证券5100%
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